内蒙古自治区阿拉善盟交通运输局2019年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和自治区关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划，组织拟订全盟交通运输发展规划、计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，组织实施相关政策和标准。

2、承担涉及全盟综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。

3、承担全盟交通运输市场监督管理责任，组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的措施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责对全盟重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

4、承担全盟公路、水路建设市场监督管理责任，组织实施交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法；组织交通重点工程建设质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

5、研究提出全盟交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议；负责提出工程可行性研究报告和初步设计的审批。

6、负责各项交通资金的计划并对其使用情况进行监督、检查；负责对重点工程、农村公路建设资金及其它费税的使用情况进行行业审计，指导交通系统财务工作。

7、组织协调水路基础设施的建设、维护，承担全盟水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理相关工作。

8、组织协调全盟交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

10、承担盟国防动员委员会的有关工作。

11、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

局本级及下设独立核算预算单位共有8家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为4家，公益二类事业单位2家。

全系统共有894人编制，其中：行政编制25人，参公编制5人，财政补助编制864人；实际在职人数692人，其中：行政人员25人，参公人员5人，非参公人员662人；离休1人，遗属3人；年末其他人员495人（盟公路维护中心212人、盟公路车辆通行费征收管理中心收费员202人、巴吉张查路人员81人）。

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年我部门年初预算总收入170,177.66万元，其中：上年结转结余10,967.63万元。总支出170,177.66万元，结转下年103,550.62万元。财政拨款收入决算数166,943.66万元，其中：上年结转结余8,377.74万元，财政拨款支出63,729.46万元，结转下年103,214.20万元；完成预算的39.15%。主要原因一是国道331线北银根至路井段公路结转资金88，400.00万元,二是盟公路维护中心结转13，520.00万元，三是盟车辆通行费征收管理专项结转资1,128.94万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计170,177.66万元，其中：本年收入合计159,210.03万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余10,967.63万元；支出总计170,177.66万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余103,550.62万元。与2018年度相比，收入总计增加113,306.98万元，增长199.2%；支出总计增加113,306.98万元，增长199.2%。主要原因：一是国道331线北银根至路井段公路工程款增加预算收入120,000.00万元；二是盟公路维护中心支出减少3,954.92万元，该中心养护路段2018年水毁灾害较2019年度严重，2018年加大了养护收入支出；部分养护大中修工程项目在2017年进行前期设计勘察等工作，2018年进入实施阶段，增加了2018年支出。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计159,210.03万元，其中：财政拨款收入158,565.92万元，占99.6%；其他收入644.11万元，占0.4%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计66,627.04万元，其中：基本支出15,976.41万元，占24%；项目支出50,650.63万元，占76%

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计166,943.66万元，其中：年初结转和结余8,377.74万元；支出总计166,943.66万元，其中：年末结转和结余103,214.2万元。与2018年度相比，收入增加113,677.84万元，增长213.4%；支出增加113,677.84万元，增长213.4%。主要原因是国道331线北银根至路井段公路工程款增加预算收入120,000.00万元；

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计60,580.87元，其中：基本支出13,559.75万元，占22.4%；项目支出47,021.12万元，占77.6%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,559.75万元，其中：人员经费6,947.32万元，主要包括：基本工资2,244.90万元、津贴补贴1,649.35万元、奖金10.77万元、绩效工资1,616.25万元、社会保障缴费155.05万元、住房公积金444.98万元、对家庭和个人补助36.7万元，较上年减少5,231.88万元，主要原因是：盟公路维护中心因事业单位改革，导致养老金清算工作截止2019年底未完成，事业编制人员养老金及职业年金未上缴，因此社会保障缴费较上年减少，人员经费支出降低；公用经费6,612.42万元，主要包括办公费137.22万元、印刷费27.97万元、咨询费23.79万元、水费17.03万元、电费111.84万元、邮电费52.36万元、取暖费207.97万元、物业管理费29.48万元、差旅费158.52万元、维修费437.46万元、租赁费37.34万元、会议费0.21万元、培训费19.46万元、公务接待费0.7万元、劳务费564.22万元、委托业务费3,687.50万元、工会经费12.43万元、公车运行维护费97.91万元、其他交通运输费644.54万元、其他商品服务支出7.71万元、办公设备购置18.28万元、其他交通工具购置318.51万元，较上年减少5,688.96万元，主要原因是：2018年水毁灾害较2019年度严重，盟公路维护中心管养的路段在雨季发生严重灾害损坏，加大了专用材料及养护机械费用支出；二是部分养护大中修工程项目在2017年进行前期设计勘察等工作，2018年进入实施阶段，委托业务费用相应增加，导致2019年公用支出较2018年公用支出降低。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为245.94万元，支出决算为164.78万元，完成预算的67%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为234.52万元，支出决算为161.87万元，完成预算的69%；公务接待费预算为11.41万元，支出决算为2.92万元，完成预算的25.6%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行中央“八项规定”，加强对公务车辆使用管理，严格控制公务接待范围及标准，；二是各单位节约开支、压缩“三公”经费支出；三是盟公路维护中心压缩非生产性支出，确保养护生产工作顺利进行，坚决贯彻执行“三公经费”只减不增的目标。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出164.78万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出161.87万元，占98.2%；公务接待费支出2.92万元，占1.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要因为全年本系统无因公出国境人员，以上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出161.87万元。其中：公务用车购置支出0万元，本系统全年无公务车辆购置支出，车均购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出161.87万元，用于日常公务检查、一般执法执勤用车运行费用，车均运维费4.37万元，较上年减少11.73万元，主要原因是各单位严格管理和规范公务用车，压缩三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为37辆。

公务接待费支出2.92万元。其中：国内公务接待费2.92万元，接待41批次，共接待338人次。主要用于一是上级部门检查工作餐支出；二是盟公路维护中心养护生产业务部门工作交流工作餐支出。较上年减少1.57万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格执行公务接待标准，除正常性的一次接待外，其余全部由自己承担。

三、预算绩效情况说明

盟本级预算内的专项主要是盟交通运输局的项目前期费100万元、托摩蓄车税费改革返还的养路费484万元和巴金二级公路的一般债券资金4000万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.根据盟财政下达的项目前期工作经费，按照项目目标我局完成了国道331线北银根至路井公路工程的开工建设，完成了S315线特莫图（英雄会）至武威二级公路的项目前期工作，完成了S213线达来呼布至十四号基地的公路项目公司的组建。

2.根据拖摩蓄车税费改革返还的养路费计划，按照项目目标完成了农村牧区公路的养护任务。

3.根据盟财政下达的巴金二级公路一般债券资金，我局完成了巴金二级公路的建设任务，通过本项目的实施，进一步完善了内蒙古自治区及阿拉善公路网，改善了区域交通运输条件，带动了沿线资源开发及经济社会协调发展；进一步增进了沿线各族人民之间的交流，起到了促进民族团结，保持了社会稳定的作用。项目建设基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的经济、环境和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照《阿拉善盟财政局关于报送2019年度财政支出项目绩效自评报告的通知》（阿财监〔2020〕299号）文件精神，阿拉善盟交通运输局积极开展项目前期费和托摩蓄车成品油费税改革返还资金484万元绩效自评工作，并上报了自评报告，项目前期费自评得分92分，摩蓄车成品油费税改革返还资金自评得分90分，资金转移支付到三旗三区。巴金二级公路一般债券资金由盟财政局委托中介机构进行了绩效评价，并出具了评价报告，评价得分83分。（项目支出绩效自评表附后。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出51.98万元，比2018年增加4.89万元，增长10.4%。主要原因是：一是人员调动，交通补贴增加，二是较2018年宣传费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,665.28万元，其中：政府采购货物支出1,664.28万元,比2018年减少8,566.01万元，降低83.7%，主要原因是：2018年京新高速公路设备采购全部纳入盟交通运输局统计，2019年无此项政府采购支出所致；政府采购工程支出0万元，比2018年减少705.16万元，降低100%，主要原因是：工程采购主要是盟公路维护中心养护采购，没有符合执行政府采购的工程项目；政府采购服务支出1万元，比2018年增加1万元，增长0%，主要原因是：盟公路维护中心对所有养护机械、车辆购买保险业务进行政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆411辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,本部门无副部级及以上领导车辆;主要领导干部用车0辆，无主要领导干部车辆;机要通信用车0辆，无机要通信车辆;应急保障用车23辆，主要用于：养护路段应急抢险工作;执法执勤用车15辆,主要用于：执法局、路政支队执法车辆；特种专业技术用车63辆,主要用于：养护生产作业用专业机械；离退休干部用车0辆,无离退休干部车辆；其他用车310辆，主要是用于保障公务出行、道路运输市场管理，维护道路运输市场秩序、监督检查和养护作业生产用车，如：公务车辆、装载机、挖掘机、压路机、推土机等。单位价值50万元以上通用设备5台（套），主要是视频会议系统等，比2018年减少2台（套），主要原因是盟公路维护中心根据养护生产需要购买交通锥收集工程车1台；除雪车1台;单位价值100万元以上专用设备5台（套），主要是视频会议系统、公路养护工程用机械设备，包括：热再生修补车、联合撒布机、沥青拌合设备、路面摊铺机、稀浆封层车、除雪车等，比2018年增加0台（套），与2018年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：解开华    联系电话：0483-8339500

2019年度决算绩效自评表-盟交通运输局.DOC19年支出决算表.XLS19年政府性基金财政拨款收入支出决算表.XLS19年一般公共预算支出决算表.XLS19年一般公共预算基本支出决算明细表.XLS19年收入支出决算总表.XLS19年收入决算表.XLS19年决算公开目录.XLS19年机构运行信息表.XLS19年财政拨款收入支出决算总表.XLS